2015年度部门决算公开说明

2015年度部门决算公开说明

目 录

第一部分市第五医院单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 市第五医院2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分市第五医院 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  益阳市第五人民医院概况

一、主要职能

收治精神病人及心理咨询、司法鉴定、综合科目、自愿戒毒、负责退役军人精神病患者和1-6级伤残退役军人等优抚对象的医疗服务工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市第五人民医院部门决算包括：益阳市第五人民医院部门决算。

第二部分 益阳市第五人民医院 2015 年度部门决算表（见附表）

公开01表：收入支出决算总表

公开02表：收入决算表

公开03表：支出决算表

公开04表：财政拨款收入支出决算总表

公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    益阳市第五人民医院2015 年度部门决算情况说明

一、关于市第五医院 2015 年度收入支出决算总体情况说明

市第五医院2015 年度收入总计5562.58万元，比上年同期增加2682.05万元，增长93.11%；支出总计4030.68万元，比上年同期增加1641.85万元，增长68.73%。

主要原因：2015年主要是财政补助收入增加，事业收入增加，其他收入增加；支出中主要是基建项目支出增加。

二、关于市第五医院2015 年度收入决算情况说明

2015年度收入合计5562.58万元，其中：财政拨款收入3216.98万元，占 57.83%；事业收入1888.85万元，占33.96%；上级补助收入50万元，占0.9%；其他收入406.75万元，占7.31%。

三、关于市第五医院2015 年度支出决算情况说明

2015年度支出合计4030.68万元，其中：基本支出2676.71万元，占66.40%；项目支出1353.97万元，占33.59%；

四、关于市第五医院2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度财政拨款收入总计3216.98万元，比上年同期增加2256.88万元；财政拨款支出总计2140.55万元，比上年同期增加1534.26万元。主要原因：老年康复基建项目的实施，财政拨款收入和支出同增加。

五、关于市第五医院2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2015 年度一般公共预算财政拨款收入总计786.98万元，比上年同期减少53.12万元，下降6.32%；一般公共预算财政拨款支出总计2001.58万元，比上年同期增加1395.29万元。主要原因：2015年财政拨款本年支出中基建项目支出增加

六、关于市第五医院2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出786.58万元，其中人员经费支出 571.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、退休费等费用；公用经费支出 214.60万元。主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费、专用设备购置费等费用。

七、关于2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2015 年度政府性基金预算财政拨款收入总计2430万元，比上年同期增加2310万元；政府性基金预算财政拨款支出总计138.97万元，比上年同期增加138.97万元。主要原因：2015年政府性基金预算财政拨款本年收入中项目支出增加；2015年政府性基金预算财政拨款本年支出中项目支出增加。

八、关于市第五医院2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年度“三公”经费支出预算为12.99万元，支出决算为12.99万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.99万元（国内接待费4.99万元，共接待95批次、1045人次），完成预算的100%。

九、关于市第五医院2015 年度国有资产占有决算情况说明

2015年度国有资产占有表中车辆3台，其中一般公务用车1台，其他专业用车2台；单位价值200万元以上大型设备1台。

十、关于市第五医院2015 年度政府采购决算情况说明

2015年度政府采购财政性资金预算支出32.96万元，决算支出29.33万元，完成预算的88.98%；其中：货物项目支出0万元，完成预算的0%；工程项目预算支出32.96万元，决算支出29.33万元，完成预算的88.98%；服务项目0万元，完成预算的0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用